四半期報告書-第10期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年5月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 549,013 | 627,395 |
| 売掛金 | 202,415 | 131,894 |
| 前払費用 | 131,008 | 179,182 |
| その他 | 107 | 478 |
| 流動資産合計 | 882,545 | 938,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 19,133 | 19,133 |
| 工具、器具及び備品 | 9,692 | 10,357 |
| 減価償却累計額 | △11,081 | △12,896 |
| 有形固定資産合計 | 17,744 | 16,594 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 108,435 | 165,882 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,947 | 8,274 |
| 無形固定資産合計 | 116,382 | 174,156 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,200 | 1,200 |
| 繰延税金資産 | 18,431 | 18,431 |
| 投資その他の資産合計 | 19,631 | 19,631 |
| 固定資産合計 | 153,757 | 210,382 |
| 資産合計 | 1,036,302 | 1,149,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78,259 | 53,644 |
| 未払金 | 22,317 | 11,914 |
| 未払費用 | 14,188 | 13,050 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,030 | 6,646 |
| 契約負債 | 494,127 | 465,200 |
| 賞与引当金 | 25,547 | 26,667 |
| 未払消費税等 | 21,478 | 18,478 |
| 未払法人税等 | 71,714 | 53,160 |
| その他 | 1,436 | 1,855 |
| 流動負債合計 | 759,099 | 650,618 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 4,550 | 4,550 |
| 固定負債合計 | 4,550 | 4,550 |
| 負債合計 | 763,649 | 655,168 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,476 | 91,089 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30,476 | 89,089 |
| 資本剰余金合計 | 30,476 | 89,089 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 209,701 | 313,987 |
| 利益剰余金合計 | 209,701 | 313,987 |
| 株主資本合計 | 272,653 | 494,165 |
| 純資産合計 | 272,653 | 494,165 |
| 負債純資産合計 | 1,036,302 | 1,149,333 |
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