半期報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年5月31日) | 当中間会計期間 (2024年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,027,264 | 1,047,727 |
| 売掛金 | 238,890 | 184,593 |
| 前払費用 | 185,363 | 230,584 |
| その他 | 328 | 263 |
| 流動資産合計 | 1,451,847 | 1,463,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 19,133 | 19,133 |
| 工具、器具及び備品 | 8,546 | 9,736 |
| 減価償却累計額 | △12,608 | △14,318 |
| 有形固定資産合計 | 15,070 | 14,551 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 223,229 | 289,626 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,849 | 7,138 |
| 無形固定資産合計 | 235,079 | 296,764 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,200 | 1,200 |
| 繰延税金資産 | 23,000 | 23,000 |
| 投資その他の資産合計 | 24,200 | 24,200 |
| 固定資産合計 | 274,350 | 335,516 |
| 資産合計 | 1,726,197 | 1,798,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年5月31日) | 当中間会計期間 (2024年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 88,402 | 62,160 |
| 未払金 | 21,240 | 24,827 |
| 未払費用 | 33,648 | 40,437 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,980 | 49,980 |
| 契約負債 | 676,856 | 637,822 |
| 賞与引当金 | 31,779 | 30,454 |
| 未払消費税等 | 35,000 | 22,781 |
| 未払法人税等 | 58,255 | 68,902 |
| その他 | 1,785 | 1,696 |
| 流動負債合計 | 1,026,947 | 969,062 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 77,807 | 52,817 |
| 資産除去債務 | 4,550 | 4,550 |
| 固定負債合計 | 82,357 | 57,367 |
| 負債合計 | 1,109,304 | 1,026,429 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 91,182 | 92,776 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89,182 | 90,776 |
| 資本剰余金合計 | 89,182 | 90,776 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 436,527 | 588,703 |
| 利益剰余金合計 | 436,527 | 588,703 |
| 株主資本合計 | 616,892 | 772,255 |
| 純資産合計 | 616,892 | 772,255 |
| 負債純資産合計 | 1,726,197 | 1,798,684 |
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