有価証券報告書-第14期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 78,366 | 202,099 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,317 | 37,179 | |||||||||
| 敷金及び保証金償却額 | 1,188 | 1,188 | |||||||||
| 関係会社清算益 | △10,715 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 2,035 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △500 | △499 | |||||||||
| 支払利息 | 107 | 77 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産の増減額(△は増加) | △170,238 | △197,881 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,252 | 437 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 23,823 | △12,559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,008 | △4,810 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,446 | △143 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,624 | 64,685 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,771 | 27,213 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,322 | 11,866 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,376 | 16,874 | |||||||||
| その他 | 5,539 | 4,446 | |||||||||
| 小計 | △53,599 | 152,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 499 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △96 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,597 | △2,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,735 | 150,321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △810 | △4,060 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,276 | △32,814 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 11,715 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,371 | △36,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,400 | △60,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,400 | △60,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164,506 | 53,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 782,969 | 618,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 618,463 | ※ 671,809 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
