有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 343,565 | 425,735 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,321 | 51,079 | |||||||||
| 敷金及び保証金償却額 | 1,188 | 1,188 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 70 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 455 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,755 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △512 | △2,267 | |||||||||
| 支払利息 | 1,153 | 501 | |||||||||
| 上場関連費用 | 21,667 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,434 | 11,634 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産の増減額(△は増加) | △212,376 | △89,693 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,103 | △35,709 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,618 | 975 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △933 | 17,741 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 74,037 | 6,580 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,346 | 2,935 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,804 | 1,602 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,672 | 5,398 | |||||||||
| その他 | 10,977 | 6,214 | |||||||||
| 小計 | 288,433 | 406,744 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 2,267 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,145 | △498 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,510 | 405,952 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,096 | △2,816 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,952 | △43,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,048 | △46,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,870 | △65,810 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,063,696 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 4,703 | 3,798 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △179 | △400 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △25,134 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,215 | △62,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,228,678 | 297,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,809 | 2,900,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,900,488 | ※ 3,197,791 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
