訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △228,904 | 78,366 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,754 | 12,317 | |||||||||
| 敷金及び保証金償却額 | 1,188 | 1,188 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △89 | ― | |||||||||
| 関係会社出資金売却益 | △2,600 | ― | |||||||||
| 関係会社清算益 | ― | △10,715 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,159 | ― | |||||||||
| 事業撤退損 | 28,896 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,446 | △500 | |||||||||
| 支払利息 | 178 | 107 | |||||||||
| 売掛金の増減額(△は増加) | △11,234 | ― | |||||||||
| 売掛金及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | △170,238 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23,570 | 2,252 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,065 | 23,823 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 792 | 3,008 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,192 | △1,446 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 1,624 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,789 | 12,771 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,007 | △1,376 | |||||||||
| その他 | 5,013 | △4,783 | |||||||||
| 小計 | △176,184 | △53,599 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,337 | 569 | |||||||||
| 利息の支払額 | △170 | △107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,454 | △2,597 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,471 | △55,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,080 | △810 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,780 | △114,276 | |||||||||
| 関係会社出資金の売却による収入 | 3,500 | ― | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | ― | 11,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,360 | △103,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,105 | △5,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,895 | △5,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,937 | △164,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,907 | 782,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 782,969 | ※ 618,463 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
