有価証券報告書-第9期(2023/06/01-2024/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32
預金
当座預金	11,050
普通預金	2,666,509
外貨預金	328,535
小計	3,006,095
合計	3,006,128

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CBC株式会社	157,057
富士通株式会社	62,641
富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ株式会社	41,226
大学生協事業連合	34,029
テスコ株式会社	17,184
その他	53,865
合計	366,005

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
81,803	4,863,804	4,579,602	366,005	92.6		17

③ 商品

品目	金額(千円)
DXサービス	320,666
Service&Support	523,615
合計	844,281

④ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日幸電機株式会社	3,596
合計	3,596

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年6月	1,148
7月	412
8月	761
9月	1,274
合計	3,596

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ株式会社	267,690
株式会社マクニカ	45,175
テックウインド株式会社	14,346
株式会社アスク	12,984
株式会社サイコム	4,765
その他	4,507
合計	349,470

⑥ 前受金(長期前受金を含む)

相手先	金額(千円)
株式会社AI福島	518,864
株式会社RUTILEA	83,545
三井情報株式会社	74,332
株式会社博報堂DYホールディングス	65,931
富士通株式会社	59,459
その他	393,778
合計	1,195,912

⑦ 長期未払金
長期未払金は225,931千円であり、その内容については「1 財務諸表等 注記事項(貸借対照表関係)」に記載しております。