有価証券報告書-第11期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金
当座預金	8,922
普通預金	1,694,729
外貨預金	68,291
小計	1,771,943
合計	1,771,944

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
生活協同組合連合会大学生協事業連合	22,634
Star Signal Solutions株式会社	21,824
SFIリーシング株式会社	19,342
日本信号株式会社	17,473
富士通株式会社	17,428
その他	102,764
合計	201,467

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
90,871	7,643,910	7,533,314	201,467	97.4		7

③ 商品

品目	金額(千円)
DXサービス	1,321,457
Service & Support	703,719
合計	2,025,177

④ 前渡金

相手先	金額(千円)
リョーサン菱洋株式会社	1,597,254
合計	1,597,254

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
リョーサン菱洋株式会社	284,348
株式会社マクニカ	67,203
テックウインド株式会社	62,418
Super Micro Computer, Inc.	19,108
株式会社サイコム	4,682
その他	11,532
合計	449,293

⑥ 前受金(長期前受金を含む)

相手先	金額(千円)
学校法人片柳学園	200,266
リョーサン菱洋株式会社	132,246
株式会社AI福島	84,485
みずほリース株式会社	58,752
三井情報株式会社	57,051
その他	645,129
合計	1,177,932