有価証券報告書-第10期(2024/06/01-2025/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9
預金
当座預金	11,884
普通預金	2,276,403
外貨預金	254,200
外貨定期預金	791,615
小計	3,334,103
合計	3,334,112

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタ株式会社	27,446
三菱HCキャピタル株式会社	20,829
株式会社デンソーアイティーラボラトリ	10,996
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社	8,492
株式会社東光高岳	5,613
その他	17,492
合計	90,871

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
366,005	7,294,025	7,569,159	90,871	98.8		11

③ 商品

品目	金額(千円)
DXサービス	287,091
Service & Support	673,822
合計	960,913

④ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松尾電機株式会社	1,212
合計	1,212

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年7月	448
8月	763
合計	1,212

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ株式会社	224,304
テックウインド株式会社	11,562
株式会社マクニカ	6,347
株式会社サイコム	4,204
株式会社アスク	3,077
その他	3,950
合計	253,446

⑥ 前受金(長期前受金を含む)

相手先	金額(千円)
三井情報株式会社	79,531
株式会社AI福島	76,832
菱洋エレクトロ株式会社	71,826
CBC株式会社	69,100
富士通株式会社	67,447
その他	594,588
合計	959,328