訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	664
預金
普通預金	1,080,331
定期預金	200,000
小計	1,280,331
合計	1,280,995

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルディート	150,141
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	40,225
㈱NSD	22,320
アーバン・コーポレーション㈱	16,511
㈱電縁	15,522
その他	167,257
合計	411,979

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
409,084	3,688,533	3,685,638	411,979	90.0		40.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発費	7,494
合計	7,494

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アウトソーシングテクノロジー	5,613
㈱ブレーンナレッジシステムズ	5,112
㈱テクノプロ	3,906
㈱フィーリスト	2,363
アーバン・コーポレーション㈱	2,343
その他	34,264
合計	53,603

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	130,783
法定福利費	44,689
その他	6,155
合計	181,628