有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/24 15:00
【資料】
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【項目】
126項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金664
預金
普通預金1,080,331
定期預金200,000
小計1,280,331
合計1,280,995

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱アルディート150,141
伊藤忠テクノソリューションズ㈱40,225
㈱NSD22,320
アーバン・コーポレーション㈱16,511
㈱電縁15,522
その他167,257
合計411,979

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
409,0843,688,5333,685,638411,97990.040.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目金額(千円)
ソフトウエア開発費7,494
合計7,494


② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
㈱アウトソーシングテクノロジー5,613
㈱ブレーンナレッジシステムズ5,112
㈱テクノプロ3,906
㈱フィーリスト2,363
アーバン・コーポレーション㈱2,343
その他34,264
合計53,603

ロ.未払費用
区分金額(千円)
給与手当130,783
法定福利費44,689
その他6,155
合計181,628