有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 664 |
預金 | |
普通預金 | 1,080,331 |
定期預金 | 200,000 |
小計 | 1,280,331 |
合計 | 1,280,995 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱アルディート | 150,141 |
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 40,225 |
㈱NSD | 22,320 |
アーバン・コーポレーション㈱ | 16,511 |
㈱電縁 | 15,522 |
その他 | 167,257 |
合計 | 411,979 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
409,084 | 3,688,533 | 3,685,638 | 411,979 | 90.0 | 40.6 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
ソフトウエア開発費 | 7,494 |
合計 | 7,494 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱アウトソーシングテクノロジー | 5,613 |
㈱ブレーンナレッジシステムズ | 5,112 |
㈱テクノプロ | 3,906 |
㈱フィーリスト | 2,363 |
アーバン・コーポレーション㈱ | 2,343 |
その他 | 34,264 |
合計 | 53,603 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与手当 | 130,783 |
法定福利費 | 44,689 |
その他 | 6,155 |
合計 | 181,628 |