有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,037 | 435,897 |
| 減価償却費 | 14,498 | 12,965 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,329 | 29,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,617 | △3,419 |
| 投資有価証券評価損 | 15,200 | 3,707 |
| 支払利息 | 1,576 | 1,150 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,895 | △28,208 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △29,868 | 16,619 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 289 | 3,686 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,859 | 10,385 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,491 | △33,782 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,645 | 24,159 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,197 | 40,105 |
| その他 | 96,994 | △3,038 |
| 小計 | 578,341 | 514,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,949 | 3,406 |
| 利息の支払額 | △1,191 | △1,595 |
| 法人税等の支払額 | △159,481 | △149,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,618 | 367,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,320 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,846 | △262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,948 | - |
| その他 | 826 | △781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,648 | 198,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,784 | △144,599 |
| 配当金の支払額 | △84,560 | △85,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,041 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,697 | △129,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,667 | 436,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 943,328 | 1,080,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,080,995 | ※ 1,517,358 |
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