有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 453,797 | 442,037 |
| 減価償却費 | 3,764 | 14,498 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,071 | 26,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,177 | △5,617 |
| 保険解約返戻金 | △14,009 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1,100 | 15,200 |
| 支払利息 | 675 | 1,576 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,162 | △2,895 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △29,868 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 49,767 | 289 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,211 | 14,859 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,288 | 34,491 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,607 | 20,645 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,573 | △50,197 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △101,743 | 102,797 |
| その他 | 7,380 | △5,803 |
| 小計 | 375,144 | 578,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,177 | 4,949 |
| 利息の支払額 | △543 | △1,191 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 14,009 | - |
| 法人税等の支払額 | △142,582 | △159,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,206 | 422,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,114 | △225,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,675 | △1,948 |
| その他 | △6,079 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,869 | △326,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,023 | △109,784 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △67,648 | △84,560 |
| 株式の発行による収入 | - | 6,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,329 | 41,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,666 | 137,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,662 | 943,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 943,328 | ※ 1,080,995 |