営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は187百万円(前事業年度は864百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益496百万円の計上(前事業年度は税引前当期純利益619百万円の計上)、非資金取引である減価償却費21百万円の計上(前事業年度は21百万円の計上)、商標権償却額90百万円の計上(前事業年度も同額の計上)、のれん償却額72百万円の計上(前事業年度も同額の計上)、法人税等260百万円の支出(前事業年度は0百万円の支出)、売上債権141百万円の増加(前事業年度は34百万円の減少)、仕入債務167百万円の増加(前事業年度は96百万円の減少)、前受金130百万円の減少(前事業年度は7百万円の減少)等によるものであります。

2024/09/30 13:16