有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	165
預金
普通預金	1,971,037
小計	1,971,037
合計	1,971,202

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	57,816
tirtir.Inc	42,365
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構	14,800
㈱ボディアーキ・ジャパン	11,876
㈱Colorkrew	10,855
その他	58,094
合計	195,806

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
229,863	4,086,139	4,120,197	195,806	95.46		19.01

ハ.商品

区分	金額(千円)
TGC公式グッズ	178
コラボ商品	76
合計	255

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
コンテンツプロデュース・ブランディング領域	6,600
TGCプロデュース領域	1,844
合計	8,444

ホ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱HYBE JAPAN	44,000
パノラマ㈱	16,958
㈱ジャニーズ事務所	11,687
㈱ブルーベアハウス	10,541
㈱BRDOCK	7,333
その他	14,847
合計	105,366

②流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Glossom㈱	18,555
㈱ドリーム・ラボ	3,355
㈱リルクラウン	2,878
㈱ボディアーキ・ジャパン	2,327
㈱セレス	2,195
その他	41,988
合計	71,298

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	140,025
事業税	35,921
住民税	13,495
合計	189,441

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江戸川区	106,058
味覚糖㈱	66,000
㈱大創産業	28,416
tirtir.Inc	17,050
マルコ㈱	15,583
その他	35,986
合計	269,093