有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	537
預金
普通預金	2,044,339
小計	2,044,876
合計	2,044,876

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
APR Co.Ltd	153,895
DAIKO VIETNAM COMPANY LIMITED	29,698
株式会社フジ・ネクステラ・ラボ	29,564
株式会社JT	28,657
トータルコンサル㈱	19,000
その他	96,803
合計	357,619

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
143,671	5,093,402	4,879,455	357,619	93.17	17.96

ハ.商品

区分	金額(千円)
TGC公式グッズ	447
美容サロン店販商品	5,020
合計	5,468

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
TGCプロデュース領域	42,992
コンテンツプロデュース・ブランディング領域	450
合計	43,442

ホ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社STARTO ENTERTAINMENT	138,325
株式会社LUV	22,000
YU-Mエンターテインメント株式会社	20,533
パノラマ株式会社	18,104
その他	49,631
合計	248,593

② 固定資産
イ.商標権

区分	金額(千円)
TOKYO GIRLS COLLECTION関連	180,769
合計	180,769

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グッド・クルー	24,183
株式会社STARTO ENTERTAINMENT	18,150
株式会社シークレットガーデン	7,974
株式会社ブリッジにいがた	7,700
株式会社フクロウラボ	5,263
その他	39,689
合計	102,959

ロ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	180,046
APR Co.Ltd	121,000
イオンフィナンシャルサービス株式会社	118,433
株式会社cause	40,480
株式会社大創産業	25,666
その他	46,828
合計	532,455

④ 固定負債
イ.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	231,830
株式会社北陸銀行	113,056
株式会社みずほ銀行	63,992
株式会社りそな銀行	63,992
合計	472,870