有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	206
預金
普通預金	1,844,291
小計	1,844,498
合計	1,844,498

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トータルコンサル㈱	19,000
IBGメディア㈱	16,558
仙台市	11,350
㈱フォーミュレーションI.T.S	11,220
㈱テレビ熊本	8,250
その他	77,293
合計	143,671

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
337,557	4,528,023	4,721,909	143,671	97.05		19.40

ハ.商品

区分	金額(千円)
TGC公式グッズ	72
合計	72

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
コンテンツプロデュース・ブランディング領域	1,038
TGCプロデュース領域	30,404
合計	31,442

②固定資産
イ.商標権

区分	金額(千円)
TOKYO GIRLS COLLECTION関連	271,154
合計	271,154

③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱デューク	23,595
グリーエックス㈱	16,852
㈲ドラムカン	6,335
㈱セレス	5,977
(同)サンショット	5,016
その他	41,764
合計	99,541

ロ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大創産業	25,666
㈱広島東洋カープ	22,000
㈱D&ACE	21,816
RBKJ㈱	18,150
マルコ㈱	15,583
その他	67,939
合計	171,155

④固定負債
イ.長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	267,830
㈱北陸銀行	157,300
㈱みずほ銀行	80,000
㈱りそな銀行	80,000
合計	585,130