クオリプス（4894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -373,140 | -355,703 |
| 減価償却費 | 92,739 | |
| 支払利息 | － | |
| 株式交付費 | － | |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,660 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,300 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 513 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,105 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,855 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,782 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,556 | |
| その他 | 4,738 | |
| 小計 | -218,083 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,679 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,762 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,691 | |
| その他の支出 | -203 | |
| その他の収入 | 450 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,444 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,594 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,700 | |
| 自己株式の処分による収入 | 2,247 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,541 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,665 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341,782 |
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