キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:23
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 30億2399万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5646万、投資活動によるキャッシュ・フロー -550万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -283 | -670 | 3,767 | -953 | - | 3,542 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | -221 | -28 | 49 | -249 | -29 | 3,342 |
| 2023年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -5 | - | 通期 | -402 | -9 | 11 | -411 | -11 | 2,942 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -156 | -6 | 3,024 | -162 | -6 | 5,804 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（個）
- -9億5300万
- 2022年3月（個）
- -2億4920万
- 2023年3月（個） -64.76%
- -4億1058万
設備投資#6*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -2869万
- 2023年3月（個）減少-63.17%
- -1056万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- -128544.09%
- 2022年3月（個）
- -1586.73%
- 2023年3月（個）
- -1049.2%