クオリプス（4894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -464,369 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 14,076 |
| 為替差損益（△は益） | 37,546 |
| 受取利息 | -843 |
| 減価償却費 | 35,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,532 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -21,049 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,847 |
| その他 | -5,225 |
| 小計 | -714,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,561 |
| 法人税等の支払額 | -4,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -714,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,896 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,723 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,789,951 |
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