クオリプス（4894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -326,965 |
| 新株予約権戻入益 | -1,105 |
| 株式交付費 | 19,402 |
| 上場関連費用 | 18,550 |
| 受取利息 | -17 |
| 減価償却費 | 35,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,412 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 20,942 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,050 |
| その他 | 4,814 |
| 小計 | -153,630 |
| 利息の受取額 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -2,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,151 |
| その他の収入 | 806 |
| その他の支出 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200,310 |
| 株式の発行による収入 | 2,842,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 |
| 上場関連費用の支出 | -18,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,023,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,862,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803,921 |
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