クオリプス（4894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -373,140 | -449,878 |
| 新株予約権戻入益 | － | -540 |
| 受取利息 | － | -11 |
| 減価償却費 | 92,739 | 78,656 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -1,660 | -915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -4,728 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,300 | -2,528 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 513 | 1,933 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,105 | -3,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,855 | 9,725 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,782 | -618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,556 | -20,455 |
| その他 | 4,732 | -6,130 |
| 小計 | -218,083 | -398,771 |
| 利息の受取額 | － | 11 |
| 法人税等の支払額 | -2,679 | -2,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,762 | -401,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,691 | -5,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,500 |
| その他の支出 | -203 | － |
| その他の収入 | 450 | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,444 | -8,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 16,594 | 1,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,700 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,247 | 9,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,541 | 10,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,665 | -399,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341,782 | 2,941,896 |
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