クオリプス（4894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -642,014 | -1,026,699 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,829 |
| 株式報酬費用 | － | 62,867 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 1,228 | -24,447 |
| 為替差損益（△は益） | 37,534 | -532 |
| 受取利息 | -4,095 | -13,393 |
| 減価償却費 | 76,690 | 84,452 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -160,035 | 157,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,424 | -19,164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -88,529 | 82,906 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9,140 | -356,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 4,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,957 | -36,906 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,860 | -2,860 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -20,454 | 694 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,215 | 1,674 |
| その他 | 13,306 | 9,483 |
| 小計 | -818,329 | -1,078,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,839 | 21,226 |
| 法人税等の支払額 | -5,126 | -2,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -812,616 | -1,059,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,196 | -43,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,654 | -6,769 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,141 | － |
| 補助金の受取額 | － | 13,466 |
| その他の収入 | － | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,992 | -34,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -260 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 27,361 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 141,000 | 177,104 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,250 | － |
| その他の支出 | -1,564 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,113 | 204,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -949 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788,445 | -893,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,793,824 | 3,900,064 |
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