クオリプス（4894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -629,953 | -642,014 |
| 新株予約権戻入益 | -1,105 | － |
| 固定資産除却損 | 3,129 | － |
| 株式交付費 | 19,474 | 1,564 |
| 上場関連費用 | 18,550 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,306 | 1,228 |
| 為替差損益（△は益） | － | 37,534 |
| 受取利息 | -45 | -4,095 |
| 減価償却費 | 70,102 | 76,690 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,520 | -160,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,695 | -44,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70 | -88,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,104 | 39,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,860 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 42,422 | -20,454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,079 | -21,215 |
| その他 | 65 | 2,601 |
| 小計 | -448,496 | -818,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 10,839 |
| 法人税等の支払額 | -2,901 | -5,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,060 | -812,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,770 | -80,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,178 | -9,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -30,141 |
| その他の収入 | 976 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,998 | -119,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,842,027 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -572 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | 2,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 300,310 | 141,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 400 | 4,250 |
| 上場関連費用の支出 | -18,550 | － |
| その他の支出 | － | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,125,418 | 145,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,014 | -949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,640,373 | -788,445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,582,270 | 4,793,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
