訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	934,958
合計	934,958

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SMBCファイナンスサービス株式会社	12,729
日本ゼオン株式会社	12,532
古河電気工業株式会社	6,868
日鉄テックスエンジ株式会社	4,053
キャップジェミニ株式会社	3,498
その他	29,026
合計	68,708

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
29,470	468,905	429,667	68,708	86.21		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
コンサルティング業務	711
合計	711

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手及び収入印紙	9
合計	9

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NextInt	2,772
株式会社bluena	1,531
株式会社翻訳センター	1,267
嘉戸 裕希	990
株式会社ウォールオブデス	660
その他	7,276
合計	14,497

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国税庁・東京都主税局(未払消費税等)	27,300
株式会社Bloom&Co.	3,699
パーソルキャリア株式会社(顧問)	3,234
スマートキャンプ株式会社	1,980
有限責任 あずさ監査法人	1,870
その他	38,555
合計	76,638

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタ株式会社	11,562
日立金属株式会社	8,618
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社	8,027
日本文化厚生農業協同組合連合会	7,714
Modis株式会社	7,518
その他	289,228
合計	332,667