有価証券報告書-第9期(2022/06/01-2023/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,247,670
合計	1,247,670

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
古河電気工業株式会社	10,992
三井化学株式会社	6,475
SMBC GMO PAYMENT株式会社	4,637
復建調査設計株式会社	1,914
国立研究開発法人 産業技術総合研究所	1,814
その他	29,051
合計	54,887

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
68,708	1,056,903	1,070,724	54,887	95.1		21

ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
切手及び収入印紙	10
合計	10

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファクトリアル	10,285
株式会社ココロザシ	3,520
アウルズ・ビジネス・パートナーズ株式会社	1,540
株式会社G-gen	1,348
株式会社NextInt	1,089
その他	6,336
合計	24,118

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国税庁・東京都主税局(未払消費税等)	42,279
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	10,145
RX Japan株式会社	3,858
有限責任 あずさ監査法人	2,046
DIGGLE株式会社	1,980
その他	15,737
合計	76,047

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ゼオン株式会社	25,789
キヤノン株式会社	24,879
株式会社ニチレイ	16,904
日鉄テックスエンジ株式会社	13,000
コニカミノルタ株式会社	12,415
その他	277,966
合計	370,955