有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.未払金
相手先別内訳
ハ.前受金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 934,958 |
合計 | 934,958 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
SMBCファイナンスサービス株式会社 | 12,729 |
日本ゼオン株式会社 | 12,532 |
古河電気工業株式会社 | 6,868 |
日鉄テックスエンジ株式会社 | 4,053 |
キャップジェミニ株式会社 | 3,498 |
その他 | 29,026 |
合計 | 68,708 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
29,470 | 468,905 | 429,667 | 68,708 | 86.21 | 38 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
コンサルティング業務 | 711 |
合計 | 711 |
ニ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
切手及び収入印紙 | 9 |
合計 | 9 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社NextInt | 2,772 |
株式会社bluena | 1,531 |
株式会社翻訳センター | 1,267 |
嘉戸 裕希 | 990 |
株式会社ウォールオブデス | 660 |
その他 | 7,276 |
合計 | 14,497 |
ロ.未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
国税庁・東京都主税局(未払消費税等) | 27,300 |
株式会社Bloom&Co. | 3,699 |
パーソルキャリア株式会社(顧問) | 3,234 |
スマートキャンプ株式会社 | 1,980 |
有限責任 あずさ監査法人 | 1,870 |
その他 | 38,555 |
合計 | 76,638 |
ハ.前受金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
コニカミノルタ株式会社 | 11,562 |
日立金属株式会社 | 8,618 |
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 | 8,027 |
日本文化厚生農業協同組合連合会 | 7,714 |
Modis株式会社 | 7,518 |
その他 | 289,228 |
合計 | 332,667 |