クオルテック（9165）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月13日 16:49
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,988 | 319,323 |
| 減価償却費 | 360,743 | |
| 減損損失 | 1,747 | |
| 特別退職金 | － | |
| 固定資産除却損 | 68 | |
| 関係会社株式評価損 | 4,899 | |
| 保険解約返戻金 | -105,242 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,841 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,082 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,405 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,181 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | |
| 支払利息及び社債利息 | 7,710 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,820 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,791 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,145 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,304 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,544 | |
| その他 | 26,869 | |
| 小計 | 725,486 | |
| 特別退職金の支払額 | － | |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | |
| 利息の支払額 | -1,844 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,742 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,086 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,429 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,950 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 148,392 | |
| その他 | 1,652 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,085 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -155,094 | |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -30,121 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -217,584 | |
| その他 | -393 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,193 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,807 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
