キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:39
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3032万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5683万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2024万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 354 | -21 | -404 | 333 | - | 1,050 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 686 | -25 | -463 | 661 | - | 1,248 |
| 2023年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -178 | - | 通期 | 271 | -197 | -222 | 73 | -256 | 1,099 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 239 | -168 | 462 | 71 | -138 | 1,632 | 通期 | 638 | -430 | 432 | 208 | -392 | 1,738 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | 136 | -380 | -120 | -244 | -380 | 1,374 | 通期 | 514 | -739 | -143 | -224 | -741 | 1,370 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 420 | -257 | -130 | 163 | -259 | 1,404 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年6月（個）
- 3億3293万
- 2022年6月（個） +98.54%
- 6億6100万
- 2023年6月（個） -88.9%
- 7337万
- 2024年6月（個） +183.14%
- 2億774万
- 2025年6月（個） マイ転
- -2億2442万
設備投資#6*
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（個）
- -2億5558万
- 2024年6月（個）増加+53.56%
- -3億9248万
- 2025年6月（個）増加+88.68%
- -7億4052万
営業CFマージン
- 2021年6月（個）
- 24%
- 2022年6月（個）
- 21.74%
- 2023年6月（個）
- 8.27%
- 2024年6月（個）
- 17.59%
- 2025年6月（個）
- 12.78%
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