クオルテック（9165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,620 | 314,886 |
| 減価償却費 | 318,087 | 346,142 |
| 減損損失 | 4,043 | 7,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,256 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,999 |
| 移転費用 | － | 6,966 |
| 固定資産除却損 | 266 | 5,332 |
| 保険解約返戻金 | -8,995 | － |
| 上場関連費用 | 7,677 | － |
| 株式交付費 | 7,022 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,868 | -997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,854 | 5,702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,068 | 21,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,689 | 5,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -67 |
| 支払利息 | 1,486 | 1,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,226 | -39,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,581 | 52,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493 | -854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,186 | -16,107 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,832 | -33,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,143 | -61,759 |
| その他 | 19,600 | 15,223 |
| 小計 | 630,806 | 680,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 67 |
| 利息の支払額 | -879 | -1,297 |
| 移転費用の支払額 | － | -6,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,524 | -157,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,627 | 514,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,528 | -164,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,525 | 164,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,142 | -734,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,338 | -6,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,447 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,359 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,802 | － |
| その他 | -20,112 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,881 | -738,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -27,745 | -14,980 |
| 株式の発行による収入 | 574,640 | － |
| 配当金の支払額 | -77,700 | -98,363 |
| 上場関連費用の支出 | -7,677 | － |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,516 | -143,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,262 | -367,768 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,738,234 | 1,370,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
