クオルテック（9165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,702 | 373,620 |
| 減価償却費 | 320,707 | 318,087 |
| 減損損失 | － | 4,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,256 |
| 固定資産除却損 | 1,430 | 266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,216 | － |
| 保険解約返戻金 | -544 | -8,995 |
| 上場関連費用 | 5,411 | 7,677 |
| 株式交付費 | 2,537 | 7,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720 | 7,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,772 | 25,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,076 | 3,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -274 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,441 | 1,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 969 | -147,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,220 | -60,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | 493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,781 | 18,186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,050 | 22,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,390 | 30,143 |
| その他 | -19,290 | 19,600 |
| 小計 | 502,507 | 630,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 175 |
| 利息の支払額 | -1,131 | -879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,881 | 7,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,752 | 637,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -164,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,272 | 164,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,166 | -374,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,415 | -18,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -50,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 11,359 |
| 保険積立金の解約による収入 | 544 | 21,802 |
| その他 | 33 | -20,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,381 | -429,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,737 | -30,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,994 | -27,745 |
| 株式の発行による収入 | － | 574,640 |
| 配当金の支払額 | -77,700 | -77,700 |
| 上場関連費用の支出 | -5,411 | -7,677 |
| その他 | -321 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,164 | 431,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,793 | 639,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,972 | 1,738,234 |
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