クオルテック（9165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,331 | 143,325 |
| 減価償却費 | 154,602 | 145,605 |
| 減損損失 | 4,043 | － |
| 固定資産除却損 | 266 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,175 |
| 保険解約返戻金 | -8,995 | － |
| 上場関連費用 | 7,677 | － |
| 株式交付費 | 7,022 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,546 | -1,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,287 | -3,545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,008 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,897 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,335 | 8,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,579 | 2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -8 |
| 支払利息 | 852 | 776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,440 | 14 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,034 | -4,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,057 | 2,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,432 | 9,335 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,089 | -23,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,528 | -53,486 |
| その他 | 26,197 | 6,143 |
| 小計 | 206,525 | 235,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 8 |
| 利息の支払額 | -466 | -624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32,911 | -99,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,991 | 135,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,907 | -110,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,909 | 110,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,186 | -379,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,767 | -844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,299 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,802 | － |
| その他 | -1,690 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,138 | -380,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,729 | -7,282 |
| 株式の発行による収入 | 577,177 | － |
| 配当金の支払額 | -77,700 | -98,205 |
| 上場関連費用の支出 | -7,677 | － |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,069 | -120,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,921 | -364,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,893 | 1,373,536 |
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