クオルテック（9165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,325 | 201,765 |
| 減価償却費 | 145,605 | 220,544 |
| 減損損失 | － | 5,949 |
| 固定資産除却損 | － | 1,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,877 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,545 | -7,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,008 | -3,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,380 | 10,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | -122 |
| 受取利息 | -8 | -195 |
| 支払利息 | 776 | 2,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 37,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,868 | -92,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,162 | 1,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,335 | 25,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,603 | 38,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,486 | 9,362 |
| その他 | 6,143 | 10,790 |
| 小計 | 235,893 | 460,014 |
| 利息の受取額 | 8 | 195 |
| 利息の支払額 | -624 | -3,762 |
| 法人税等の支払額 | -99,476 | -36,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,800 | 420,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,911 | -111,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,909 | 110,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,389 | -258,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -844 | － |
| その他 | 224 | 1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,010 | -256,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,282 | -28,507 |
| 配当金の支払額 | -98,205 | -86,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,488 | -130,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,697 | 33,084 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,373,536 | 1,403,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
