クオルテック（9165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,988 | 298,702 |
| 減価償却費 | 360,743 | 320,707 |
| 減損損失 | 1,747 | － |
| 固定資産除却損 | 68 | 1,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,216 |
| 関係会社株式評価損 | 4,899 | － |
| 保険解約返戻金 | -105,242 | -544 |
| 上場関連費用 | － | 5,411 |
| 株式交付費 | － | 2,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | 720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,841 | 1,237 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,082 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,405 | 17,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,181 | -35,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -433 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,710 | 2,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,820 | 969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,791 | -3,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,145 | -51,781 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,304 | -43,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,544 | 8,390 |
| その他 | 26,869 | -19,290 |
| 小計 | 725,486 | 502,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 257 |
| 利息の支払額 | -1,844 | -1,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,742 | -230,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,086 | 270,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 52,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,429 | -246,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,950 | -9,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 148,392 | 544 |
| その他 | 1,652 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,085 | -197,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,094 | -106,737 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,121 | -31,994 |
| 割賦債務の返済による支出 | -217,584 | － |
| 配当金の支払額 | － | -77,700 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,411 |
| その他 | -393 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,193 | -222,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,807 | -148,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,765 | 1,098,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
