四半期報告書-第32期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 160,331 |
| 減価償却費 | 154,602 |
| 減損損失 | 4,043 |
| 固定資産除却損 | 266 |
| 保険解約返戻金 | △8,995 |
| 上場関連費用 | 7,677 |
| 株式交付費 | 7,022 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,287 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2,897 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 |
| 支払利息 | 852 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,440 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △55,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,057 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,432 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,089 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,528 |
| その他 | 26,197 |
| 小計 | 206,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 |
| 利息の支払額 | △466 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 32,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △110,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,299 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,802 |
| その他 | △1,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,729 |
| 株式の発行による収入 | 577,177 |
| 配当金の支払額 | △77,700 |
| 上場関連費用の支出 | △7,677 |
| その他 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 532,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,631,893 |
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