ブリーチ（9162）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,391 | 2,108,838 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 29,988 | 33,215 |
| 固定資産除却損 | － | 822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -32 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,299 | 22,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,006 | 38,267 |
| 償却債権取立益 | -3,500 | － |
| 社債償還損 | － | 2,565 |
| 上場関連費用 | － | 23,924 |
| 融資手数料 | － | 31,891 |
| 社債発行費 | 8,813 | － |
| 移転関連費用 | 7,654 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -184 | -245 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -54,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,334 | 390,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -532,909 | 225,865 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -18,000 | 37,000 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 318,671 | -192,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,351 | 122,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 281,512 | -185,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,883 | 137,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,541 | 1,459 |
| その他 | -13,416 | -46,425 |
| 小計 | 417,175 | 2,697,659 |
| 利息の受取額 | 26 | 32 |
| 配当金の受取額 | 964 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,299 | -19,957 |
| 移転関連費用の支払額 | -5,007 | － |
| 償却債権の回収による収入 | 3,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -345,381 | -418,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,980 | 2,259,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,801 | -35,376 |
| 敷金の差入による支出 | -503 | -3,200 |
| 敷金の返却による収入 | 9,916 | 5,205 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,471 | -5,254 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 116,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,058 | 111,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,660 | -16,660 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 3,567,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,063 | -1,144,333 |
| 社債の発行による収入 | 441,187 | － |
| 社債の償還による支出 | -344,000 | -1,528,565 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,103 | 1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,887 | 879,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,809 | 3,249,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,391 | 5,889,359 |
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