短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期貸借対照表関係（連結）

(四半期貸借対照表関係)
※ 当社は、2022年11月25日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする、既存取引行7行によるコミットメントラインを含むシンジケートローン契約を締結しています。この契約には、以下の財務制限条項が付されています。
①2023年6月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2022年6月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

2023/12/06 15:06

#2 経営上の重要な契約等

貸付A(コミットメントライン)

2023/12/06 15:06

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

⑤ 安定的な事業資金の確保
当社は、事業拡大のために広告宣伝費及び人材の採用・育成への投資を継続しております。これらの先行投資に必要な事業資金の調達を安定的に行うため、また、急激な資金需要や不測の事態に備えるため、2022年11月25日に金融機関に1,000,000千円のコミットメントラインを含む総額4,600,000千円のシンジケートローンを組成しております。今後も資金調達をはじめ、財務基盤の強化及び安定的に事業資金を確保するための諸施策を講じてまいります。

2023/12/06 15:06

#4 重要な後発事象、財務諸表（連結）

貸付A(コミットメントライン)

2023/12/06 15:06