ブリーチ（9162）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -12,030 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 |
| 支払利息 | 13,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 |
| 新株予約権戻入益 | -2,297 |
| 上場関連費用 | 42,038 |
| 融資手数料 | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,590 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,952 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 48,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 |
| その他 | -60,249 |
| 小計 | -123,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 |
| 利息の支払額 | -11,212 |
| 法人税等の支払額 | -514,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,088 |
| 敷金の差入による支出 | -3,487 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,551,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,191,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,524,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,413,646 |
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