ブリーチ（9162）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,030 | 194,424 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,367 | 26,566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -896 |
| 支払利息 | 13,328 | 13,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,297 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 上場関連費用 | 42,038 | － |
| 融資手数料 | 550 | 549 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -16,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,427 | -119,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,590 | 3,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,952 | -281,680 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 48,540 | 429,109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174,313 | -68,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,324 | 22,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,329 | 43,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -11 |
| その他 | -60,249 | 56,884 |
| 小計 | -123,977 | 300,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 895 |
| 利息の支払額 | -11,212 | -13,438 |
| 保険解約返戻金 | － | 16,479 |
| 法人税等の支払額 | -514,167 | -3,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 351,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -649,320 | 652,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,584 | -121,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,088 | -4,317 |
| 敷金の差入による支出 | -3,487 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 105 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,390 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,669 | -118,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,551,276 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,191,276 | -360,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,524,286 | 173,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,413,646 | 9,802,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
