訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 713,740 | 976,391 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,299 | 29,988 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,143 | - |
| 出資金運用損益(△は益) | 709 | △184 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 40,541 |
| 固定資産除却損 | 3,666 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,298 | 30,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,760 | △825 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,294 | 10,299 |
| 為替差損益(△は益) | 685 | - |
| 移転関連費用 | - | 7,654 |
| 社債発行費 | 34,971 | 8,813 |
| 償却債権取立益 | △2,000 | △3,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △269,371 | △878,334 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △424,743 | △532,909 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 53,000 | △18,000 |
| 買掛金の増減額(△は減少) | 247,912 | 318,671 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 152,916 | 181,351 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,123 | 281,512 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,122 | △20,883 |
| その他 | 19,792 | △13,416 |
| 小計 | 601,800 | 417,175 |
| 利息の受取額 | 20 | 26 |
| 配当金の受取額 | 1,480 | 964 |
| 利息の支払額 | △8,294 | △10,299 |
| 移転関連費用の支払額 | - | △5,007 |
| 償却債権の回収による収入 | 2,000 | 3,500 |
| 法人税等の支払額 | △126,795 | △345,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,210 | 60,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △21,200 | △1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,867 | △120,801 |
| 敷金の差入による支出 | △90,254 | △503 |
| 敷金の返却による収入 | 440 | 9,916 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,471 | △11,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,253 | △124,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,000 | 16,660 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △670,248 | △337,063 |
| 社債の発行による収入 | 1,335,028 | 441,187 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △344,000 |
| 株式の発行による収入 | 25,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 751,780 | 327,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △685 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,078,052 | 264,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,529 | 2,374,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,374,582 | ※ 2,639,391 |
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