有価証券報告書-第15期(2023/07/01-2024/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,108,838 | △427,460 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 33,215 | 36,504 |
| 固定資産除却損 | 822 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △103 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,235 | 25,602 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 38,267 | 63 |
| 社債償還損 | 2,565 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,297 |
| 上場関連費用 | 23,924 | 42,038 |
| 融資手数料 | 31,891 | 1,100 |
| 出資金運用損益(△は益) | △245 | △3,983 |
| 保険解約損益(△は益) | △54,121 | △1,794 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 390,922 | △66,553 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 225,865 | △67,556 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 37,000 | - |
| 買掛金の増減額(△は減少) | △192,898 | △108,103 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 122,694 | △144,108 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △185,477 | △3,184 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 137,157 | △189,329 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,459 | 11,544 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △87,999 |
| その他 | △46,425 | 14,325 |
| 小計 | 2,697,659 | △971,293 |
| 利息の受取額 | 32 | 102 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △19,957 | △25,169 |
| 法人税等の支払額 | △418,452 | △862,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,281 | △1,858,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △16,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,376 | △12,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △93,746 |
| 敷金の差入による支出 | △3,200 | △78,598 |
| 敷金の返却による収入 | 5,205 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,254 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,134 | - |
| 出資金の分配による収入 | - | 8,977 |
| その他 | - | 1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,309 | △191,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,660 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,567,742 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,144,333 | △720,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,528,565 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 6,551,276 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,193 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △42,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,377 | 5,789,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,249,968 | 3,739,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,639,391 | 5,889,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,889,359 | ※ 9,628,509 |
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