営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー

	前中間連結会計期間(億円)(A)	当中間連結会計期間(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の中間期末残高	11,061	9,579	△1,481
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,574	479	△1,095
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,127	△92	2,034

営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金や借用金の増加等により479億円の収入(前年同期は1,574億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により92億円の支出(前年同期は2,127億円の支出)となりました。

2024/11/28 9:14