営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フロー並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

	前連結会計年度(億円)(A)	当連結会計年度(億円)(B)	増減(億円)(B)-(A)
現金及び現金同等物の期末残高	13,222	9,050	△4,171
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,016	△10,963	△15,979
投資活動によるキャッシュ・フロー	△848	7,142	7,991

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金やコールローン等の増加等により1兆963億円のマイナス(前連結会計年度は5,016億円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却等により7,142億円のプラス(前連結会計年度は848億円のマイナス)となりました。

2026/06/19 14:12