営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ125,849千円増加し、2,885,646千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは150,996千円の収入(前年同期は125,192千円の収入)となりました。これは主に、税引前中間純利益602,649千円、貸倒引当金の増加42,368千円、未収入金の増加△92,567千円、求償債権の増加△146,016千円、前受収益の減少△56,041千円、法人税等の支払額△180,277千円によるものであります。

2026/05/14 15:00