訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 108,907 | 18,792 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,595 | 16,340 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △7,081 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 5,332 | 1,515 | |||||||||
| 株式交付費 | 30 | 30 | |||||||||
| 上場関連費用 | 3,136 | 2,810 | |||||||||
| 補助金収入 | △7,700 | △10,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △177 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,322 | △44,238 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 36,433 | 2,066 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,969 | 2,187 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,312 | △2,194 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,637 | 17,858 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,585 | △8,935 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △59,299 | △1,979 | |||||||||
| その他 | 47,073 | 4,296 | |||||||||
| 小計 | 209,140 | △1,635 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,374 | △1,511 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,243 | △1,270 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 7,700 | 10,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,227 | 5,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,706 | △5,961 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 800 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △9,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,706 | △15,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △161,669 | △60,012 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,805 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △30 | ― | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △3,136 | △2,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,164 | △61,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322,686 | △70,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,880 | 956,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 956,567 | ※ 886,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
