有価証券報告書-第15期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,792 | 185,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,340 | 18,042 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △508 | |||||||||
| 支払利息 | 1,515 | 2,594 | |||||||||
| 株式交付費 | 30 | 132 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,810 | 2,510 | |||||||||
| 補助金収入 | △10,000 | △696 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △177 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,238 | △37,414 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,066 | △10,812 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,187 | 13,255 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,194 | △3,412 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,858 | 83,386 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,935 | 32,582 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,979 | △1,016 | |||||||||
| その他 | 4,296 | △7,123 | |||||||||
| 小計 | △1,635 | 277,222 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 508 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,511 | △2,707 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,270 | △1,274 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,000 | 696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 274,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,961 | △17,955 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △368 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,913 | △14,356 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,074 | △32,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,012 | △196,663 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,805 | 24,787 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △2,810 | △1,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,017 | 227,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,501 | 469,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,567 | 886,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 886,065 | ※ 1,355,555 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
