有価証券報告書-第16期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 185,701 | 102,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,042 | 19,672 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 5,940 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △508 | △2,860 | |||||||||
| 支払利息 | 2,594 | 4,365 | |||||||||
| 株式交付費 | 132 | 620 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,510 | 9,368 | |||||||||
| 補助金収入 | △696 | △57,298 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,414 | △12,673 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,812 | △9,634 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,255 | 4,947 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,412 | 736 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 83,386 | △46,692 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,582 | △40,918 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,016 | 955 | |||||||||
| その他 | △7,123 | △1,670 | |||||||||
| 小計 | 277,222 | △22,221 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 2,710 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,707 | △4,404 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,274 | △1,513 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 696 | 348 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,445 | △25,081 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,955 | △24,711 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △368 | △1,732 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,356 | △11,070 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600 | 9,883 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,079 | △527,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △196,663 | △100,008 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 24,787 | 64,158 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △1,000 | △10,878 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △263 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 33,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,124 | △13,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469,490 | △565,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,065 | 1,355,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,355,555 | ※ 789,652 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
