訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 62,098 | 159,063 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,235 | 10,773 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 392 | ― | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 7,081 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6,346 | △13,803 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 827 | 1,258 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 644 | |||||||||
| 補助金収入 | △350 | △17,938 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,029 | △37,994 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,449 | △9,712 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,657 | 3,426 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △231 | 847 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,417 | 17,104 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,453 | △1,732 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,150 | 56,835 | |||||||||
| その他 | △3,709 | 957 | |||||||||
| 小計 | 54,504 | 176,811 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △827 | △1,258 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,338 | △868 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 350 | 17,938 | |||||||||
| 事務所移転費用の支払額 | △392 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,298 | 192,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,376 | △15,020 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,992 | △600 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,759 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,609 | △15,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 163,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 163,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,688 | 340,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,839 | 293,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 293,528 | ※ 633,880 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
