訂正有価証券報告書-第1期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,056 |
| 減価償却費 | 306 |
| のれん償却額 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 |
| 支払利息 | 11 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 98 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △26 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 436 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △261 |
| その他 | 351 |
| 小計 | 4,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △11 |
| 法人税等の還付額 | 22 |
| 法人税等の支払額 | △865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △247 |
| その他 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △490 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,062 |
| 配当金の支払額 | △544 |
| その他 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,641 |
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