有価証券報告書-第2期(2024/04/01-2025/03/31)

5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前年度は4行)と貸出コミットメント契約を締結しております。
なお、前連結会計年度においては取引銀行1行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当連結会計年度においては当該契約を終了しております。
これらの契約に基づく各連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	5,200百万円	12,400百万円
借入実行残高	-	-
差引額	5,200	12,400