営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末と比べ916百万円増加し、26,449百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は4,924百万円となりました。主に減価償却費の計上3,757百万円、税金等調整前中間純利益の計上2,381百万円、仕入債務の増加額1,657百万円、法人税等の支払額1,449百万円によるものであります。

2025/09/12 16:44